稳利恒盈封闭式2026年361期B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004170当次万收
9.677日均万收
1.3814日均万收
0.887日年化
5.04%1月年化
2.11%3月年化
2.17%成立来年化
2.00%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 41.63 · 日均万收 0.59 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004170 | 9.67 | 1.38 | 0.88 | 5.04% | 3.20% | 2.11% | 2.00% |
| 2026-10-19 | 1.003200 | 2.59 | 0.37 | 0.71 | 1.35% | 1.92% | 1.80% | 1.69% |
| 2026-10-12 | 1.002940 | 5.79 | 1.05 | 0.38 | 2.25% | 1.40% | 1.91% | 1.73% |
| 2026-10-08 | 1.002360 | 1.60 | 0.23 | 0.16 | 0.73% | 0.47% | 1.47% | 1.49% |
| 2026-09-30 | 1.002200 | -2.00 | 0.09 | 0.52 | 0.24% | 1.66% | 2.02% | 1.61% |
| 2026-09-28 | 1.002400 | 2.59 | 0.37 | 0.66 | 1.35% | 2.42% | 2.00% | 1.82% |
| 2026-09-21 | 1.002140 | 6.69 | 0.96 | 0.73 | 3.49% | 2.68% | 1.91% | 1.91% |
| 2026-09-14 | 1.001470 | 3.60 | 0.51 | 0.66 | 1.88% | 2.42% | 1.92% | 1.58% |
| 2026-09-07 | 1.001110 | 5.70 | 0.81 | 0.45 | 2.97% | 1.64% | 1.93% | 1.50% |
| 2026-08-31 | 1.000540 | 0.60 | 0.09 | 0.16 | 0.31% | 0.60% | 1.41% | 0.99% |
| 2026-08-24 | 1.000480 | 1.70 | 0.24 | 0.34 | 0.89% | 2.50% | 2.50% | 1.35% |
| 2026-08-17 | 1.000310 | 3.10 | 0.44 | 0.22 | -- | -- | -- | 1.89% |