稳利恒盈封闭式2026年361期C
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004060当次万收
9.477日均万收
1.3514日均万收
0.867日年化
4.94%1月年化
2.06%3月年化
2.12%成立来年化
1.95%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 40.53 · 日均万收 0.57 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004060 | 9.47 | 1.35 | 0.86 | 4.94% | 3.15% | 2.06% | 1.95% |
| 2026-10-19 | 1.003110 | 2.59 | 0.37 | 0.70 | 1.35% | 1.88% | 1.75% | 1.65% |
| 2026-10-12 | 1.002850 | 5.69 | 1.03 | 0.36 | 2.19% | 1.33% | 1.85% | 1.68% |
| 2026-10-08 | 1.002280 | 1.50 | 0.21 | 0.14 | 0.68% | 0.43% | 1.42% | 1.43% |
| 2026-09-30 | 1.002130 | -2.10 | 0.07 | 0.50 | 0.20% | 1.59% | 1.97% | 1.55% |
| 2026-09-28 | 1.002340 | 2.59 | 0.37 | 0.65 | 1.35% | 2.37% | 1.96% | 1.78% |
| 2026-09-21 | 1.002080 | 6.49 | 0.93 | 0.72 | 3.38% | 2.63% | 1.86% | 1.85% |
| 2026-09-14 | 1.001430 | 3.60 | 0.51 | 0.66 | 1.88% | 2.40% | 1.86% | 1.54% |
| 2026-09-07 | 1.001070 | 5.60 | 0.80 | 0.44 | 2.92% | 1.59% | 1.86% | 1.45% |
| 2026-08-31 | 1.000510 | 0.50 | 0.07 | 0.15 | 0.26% | 0.55% | 1.33% | 0.93% |
| 2026-08-24 | 1.000460 | 1.60 | 0.23 | 0.33 | 0.83% | 2.40% | 2.40% | 1.29% |
| 2026-08-17 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.82% |