稳利恒盈封闭式2026年361期E
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003850当次万收
9.277日均万收
1.3214日均万收
0.837日年化
4.84%1月年化
1.96%3月年化
2.01%成立来年化
1.85%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 18.75 · 日均万收 0.65 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003850 | 9.27 | 1.32 | 0.83 | 4.84% | 3.04% | 1.96% | 1.85% |
| 2026-10-19 | 1.002920 | 2.39 | 0.34 | 0.66 | 1.25% | 1.78% | 1.66% | 1.54% |
| 2026-10-12 | 1.002680 | 5.59 | 0.98 | 0.34 | 2.09% | 1.22% | 1.75% | 1.58% |
| 2026-10-08 | 1.002120 | 1.30 | 0.19 | 0.11 | 0.59% | 0.32% | 1.32% | 1.33% |
| 2026-09-30 | 1.001990 | -2.20 | 0.03 | 0.47 | 0.08% | 1.50% | 1.86% | 1.45% |
| 2026-09-28 | 1.002210 | 2.40 | 0.34 | 0.63 | 1.25% | 2.29% | 1.87% | 1.68% |