稳利恒盈封闭式2026年361期F
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003640当次万收
9.087日均万收
1.3014日均万收
0.807日年化
4.73%1月年化
1.85%3月年化
1.90%成立来年化
1.75%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 36.34 · 日均万收 0.51 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003640 | 9.08 | 1.30 | 0.80 | 4.73% | 2.94% | 1.85% | 1.75% |
| 2026-10-19 | 1.002730 | 2.19 | 0.31 | 0.63 | 1.14% | 1.69% | 1.55% | 1.44% |
| 2026-10-12 | 1.002510 | 5.49 | 0.94 | 0.31 | 2.00% | 1.14% | 1.66% | 1.48% |
| 2026-10-08 | 1.001960 | 1.10 | 0.16 | 0.07 | 0.50% | 0.21% | 1.22% | 1.23% |
| 2026-09-30 | 1.001850 | -2.20 | -0.01 | 0.44 | -0.04% | 1.39% | 1.75% | 1.35% |
| 2026-09-28 | 1.002070 | 2.10 | 0.30 | 0.59 | 1.09% | 2.16% | 1.75% | 1.57% |
| 2026-09-21 | 1.001860 | 6.19 | 0.88 | 0.67 | 3.23% | 2.45% | 1.66% | 1.66% |
| 2026-09-14 | 1.001240 | 3.20 | 0.46 | 0.59 | 1.67% | 2.16% | 1.62% | 1.33% |
| 2026-09-07 | 1.000920 | 5.10 | 0.73 | 0.38 | 2.66% | 1.38% | 1.60% | 1.24% |
| 2026-08-31 | 1.000410 | 0.20 | 0.03 | 0.10 | 0.10% | 0.36% | 1.07% | 0.75% |
| 2026-08-24 | 1.000390 | 1.20 | 0.17 | 0.28 | 0.63% | 2.03% | 2.03% | 1.09% |
| 2026-08-17 | 1.000270 | 2.70 | 0.39 | 0.19 | -- | -- | -- | 1.64% |