兴银稳利安盈封闭式2026年745期D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001300当日万收
3.707日均万收
0.5314日均万收
0.497日年化
1.93%1月年化
1.83%3月年化
1.83%成立来年化
1.76%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 6.89 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001300 | 3.70 | 0.53 | 0.49 | 1.93% | 1.80% | 1.83% | 1.76% |
| 2026-10-19 | 1.000930 | 3.20 | 0.46 | 0.61 | 1.67% | 1.65% | 1.79% | 1.70% |