兴银稳利安盈封闭式2026年745期D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001300当次万收
3.707日均万收
0.5314日均万收
0.497日年化
1.93%1月年化
1.83%3月年化
1.83%成立来年化
1.76%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 12.99 · 日均万收 0.48 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001300 | 3.70 | 0.53 | 0.49 | 1.93% | 1.80% | 1.83% | 1.76% |
| 2026-10-19 | 1.000930 | 3.20 | 0.46 | 0.61 | 1.67% | 1.65% | 1.79% | 1.70% |
| 2026-10-12 | 1.000610 | 2.00 | 0.77 | 0.44 | 1.64% | 1.86% | 1.86% | 1.71% |
| 2026-10-08 | 1.000410 | 3.40 | 0.49 | 0.29 | 1.55% | 1.87% | 1.87% | 1.66% |
| 2026-09-30 | 1.000070 | 0.70 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | 2.56% |