稳利封闭式2026年390期B(和盈)
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.006190当次万收
6.367日均万收
0.9114日均万收
0.907日年化
3.32%1月年化
2.84%3月年化
2.93%成立来年化
2.72%数据概览（全部）
开始 2026-08-10 · 结束 2026-10-26 · 记录 13 条 · 总万收 61.73 · 日均万收 0.79 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.006190 | 6.36 | 0.91 | 0.90 | 3.32% | 3.29% | 2.84% | 2.72% |
| 2026-10-19 | 1.005550 | 6.27 | 0.90 | 1.00 | 3.27% | 2.70% | 2.85% | 2.67% |
| 2026-10-12 | 1.004920 | 2.89 | 1.11 | 0.67 | 2.36% | 2.44% | 2.72% | 2.60% |
| 2026-10-08 | 1.004630 | 4.88 | 0.70 | 0.83 | 2.23% | 2.50% | 2.73% | 2.60% |
| 2026-09-30 | 1.004140 | 1.59 | 0.97 | 0.95 | 2.75% | 3.03% | 2.90% | 2.65% |
| 2026-09-28 | 1.003980 | 5.18 | 0.74 | 0.83 | 2.70% | 3.04% | 2.65% | 2.64% |
| 2026-09-21 | 1.003460 | 6.48 | 0.93 | 0.82 | 3.38% | 2.99% | 2.60% | 2.63% |
| 2026-09-14 | 1.002810 | 4.99 | 0.71 | 0.76 | 2.60% | 2.76% | 2.48% | 2.50% |
| 2026-09-07 | 1.002310 | 5.59 | 0.80 | 0.62 | 2.91% | 2.26% | 3.01% | 2.48% |
| 2026-08-31 | 1.001750 | 3.10 | 0.44 | 0.56 | 1.61% | 2.06% | 3.04% | 2.37% |
| 2026-08-24 | 1.001440 | 4.80 | 0.69 | 0.72 | 2.50% | 2.63% | 3.75% | 2.63% |
| 2026-08-17 | 1.000960 | 5.30 | 0.76 | 0.69 | 2.76% | 5.01% | 5.01% | 2.70% |
| 2026-08-10 | 1.000430 | 4.30 | 0.61 | 0.31 | -- | -- | -- | 2.62% |