兴银稳利恒盈26年607期
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002680当次万收
9.287日均万收
1.3314日均万收
0.837日年化
4.84%1月年化
1.95%3月年化
2.33%成立来年化
2.04%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 26.77 · 日均万收 0.62 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002680 | 9.28 | 1.33 | 0.83 | 4.84% | 3.02% | 1.95% | 2.04% |
| 2026-10-19 | 1.001750 | 2.30 | 0.33 | 0.66 | 1.20% | 1.77% | 1.64% | 1.56% |
| 2026-10-12 | 1.001520 | 5.59 | 0.98 | 0.34 | 2.10% | 1.22% | 1.98% | 1.63% |
| 2026-10-08 | 1.000960 | 1.30 | 0.19 | 0.11 | 0.59% | 0.32% | 1.46% | 1.17% |
| 2026-09-30 | 1.000830 | -2.20 | 0.03 | 0.46 | 0.08% | 1.48% | 1.89% | 1.38% |
| 2026-09-28 | 1.001050 | 2.40 | 0.34 | 0.62 | 1.25% | 2.27% | 2.74% | 1.92% |
| 2026-09-21 | 1.000810 | 6.30 | 0.90 | 0.58 | 3.28% | 4.22% | 4.22% | 2.27% |
| 2026-09-14 | 1.000180 | 1.80 | 0.26 | 0.13 | -- | -- | -- | 1.10% |