悦享利封闭式920号（14个月）
业绩比较基准：2.50000%~2.70000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.007097当次万收
11.447日均万收
1.6314日均万收
1.487日年化
5.97%1月年化
0.95%3月年化
2.10%成立来年化
1.95%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 9.10 · 日均万收 0.31 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.007097 | 11.44 | 1.63 | 1.48 | 5.97% | 5.39% | 0.95% | 1.95% |
| 2026-10-20 | 1.005946 | 9.22 | 1.32 | 0.54 | 4.81% | 1.31% | 0.78% | 1.72% |
| 2026-10-13 | 1.005019 | -3.41 | -0.24 | -0.12 | -0.43% | -0.43% | 0.02% | 1.54% |
| 2026-10-08 | 1.005362 | 1.75 | 0.25 | -0.58 | 0.71% | -1.86% | 0.44% | 1.72% |
| 2026-09-29 | 1.005186 | -9.91 | -1.42 | -0.00 | -5.17% | -0.02% | 1.04% | 1.80% |