兴银稳利恒盈封闭式2026年678期（私银）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003200当次万收
7.487日均万收
1.0714日均万收
0.857日年化
3.90%1月年化
1.74%3月年化
2.09%成立来年化
1.88%数据概览（全部）
开始 2026-08-31 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 31.96 · 日均万收 0.56 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003200 | 7.48 | 1.07 | 0.85 | 3.90% | 3.10% | 1.74% | 1.88% |
| 2026-10-19 | 1.002450 | 4.39 | 0.63 | 0.53 | 2.29% | 1.44% | 1.78% | 1.63% |
| 2026-10-12 | 1.002010 | 0.70 | 0.44 | 0.29 | 0.94% | 1.04% | 1.47% | 1.53% |
| 2026-10-08 | 1.001940 | 2.40 | 0.34 | 0.29 | 1.09% | 0.88% | 1.58% | 1.61% |
| 2026-09-30 | 1.001700 | 0.90 | 0.24 | 0.69 | 0.69% | 2.19% | 2.07% | 1.72% |
| 2026-09-28 | 1.001610 | 0.80 | 0.11 | 0.62 | 0.42% | 2.27% | 2.10% | 1.73% |
| 2026-09-21 | 1.001530 | 7.89 | 1.13 | 0.66 | 4.12% | 2.42% | 2.66% | 2.07% |
| 2026-09-14 | 1.000740 | 1.40 | 0.20 | 0.53 | 0.73% | 1.93% | 1.93% | 1.35% |
| 2026-09-07 | 1.000600 | 6.00 | 0.86 | 0.43 | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 1.68% |
| 2026-08-31 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00% |