稳利安盈封闭式2026年746期A
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001550当次万收
3.807日均万收
0.5414日均万收
0.567日年化
1.98%1月年化
2.18%3月年化
2.18%成立来年化
2.10%数据概览（全部）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 15.49 · 日均万收 0.57 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001550 | 3.80 | 0.54 | 0.56 | 1.98% | 2.03% | 2.18% | 2.10% |
| 2026-10-19 | 1.001170 | 4.00 | 0.57 | 0.77 | 2.08% | 2.07% | 2.25% | 2.14% |
| 2026-10-12 | 1.000770 | 2.60 | 0.97 | 0.55 | 2.07% | 2.34% | 2.34% | 2.16% |
| 2026-10-08 | 1.000510 | 4.20 | 0.60 | 0.36 | 1.92% | 2.33% | 2.33% | 2.07% |
| 2026-09-30 | 1.000090 | 0.90 | 0.13 | 0.06 | -- | -- | -- | 3.28% |