稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）B
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014450当次万收
13.427日均万收
1.9214日均万收
1.967日年化
7.00%1月年化
5.40%3月年化
4.79%成立来年化
3.45%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 51.72 · 日均万收 1.78 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014450 | 13.42 | 1.92 | 1.96 | 7.00% | 7.16% | 5.40% | 3.45% |
| 2026-10-19 | 1.013090 | 14.04 | 2.01 | 1.71 | 7.32% | 4.60% | 5.42% | 3.27% |
| 2026-10-12 | 1.011670 | 5.44 | 1.41 | 1.05 | 3.01% | 3.82% | 4.74% | 3.06% |
| 2026-10-08 | 1.011120 | 4.45 | 0.64 | 1.34 | 2.03% | 4.04% | 4.71% | 3.01% |
| 2026-09-30 | 1.010670 | 4.75 | 2.05 | 2.00 | 5.83% | 6.38% | 5.87% | 3.07% |
| 2026-09-28 | 1.010190 | 9.61 | 1.37 | 1.66 | 5.01% | 6.05% | 4.92% | 2.98% |