稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）C
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014240当次万收
13.437日均万收
1.9214日均万收
1.957日年化
7.00%1月年化
5.36%3月年化
4.74%成立来年化
3.40%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 51.33 · 日均万收 1.77 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014240 | 13.43 | 1.92 | 1.95 | 7.00% | 7.11% | 5.36% | 3.40% |
| 2026-10-19 | 1.012880 | 13.84 | 1.98 | 1.69 | 7.22% | 4.54% | 5.36% | 3.22% |
| 2026-10-12 | 1.011480 | 5.34 | 1.40 | 1.03 | 2.98% | 3.77% | 4.70% | 3.01% |
| 2026-10-08 | 1.010940 | 4.45 | 0.64 | 1.34 | 2.03% | 4.02% | 4.68% | 2.96% |
| 2026-09-30 | 1.010490 | 4.65 | 2.04 | 1.98 | 5.79% | 6.32% | 5.81% | 3.01% |
| 2026-09-28 | 1.010020 | 9.61 | 1.37 | 1.64 | 5.01% | 6.00% | 4.87% | 2.93% |