稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）F
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.013180当次万收
12.857日均万收
1.8414日均万收
1.887日年化
6.70%1月年化
5.11%3月年化
4.48%成立来年化
3.14%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 48.90 · 日均万收 1.69 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.013180 | 12.85 | 1.84 | 1.88 | 6.70% | 6.86% | 5.11% | 3.14% |
| 2026-10-19 | 1.011880 | 13.46 | 1.92 | 1.60 | 7.02% | 4.30% | 5.13% | 2.97% |
| 2026-10-12 | 1.010520 | 5.05 | 1.27 | 0.96 | 2.71% | 3.51% | 4.45% | 2.76% |
| 2026-10-08 | 1.010010 | 3.86 | 0.55 | 1.25 | 1.76% | 3.77% | 4.42% | 2.71% |
| 2026-09-30 | 1.009620 | 4.56 | 1.95 | 1.91 | 5.55% | 6.09% | 5.57% | 2.76% |
| 2026-09-28 | 1.009160 | 9.12 | 1.30 | 1.58 | 4.76% | 5.77% | 4.62% | 2.67% |