稳利恒盈封闭式2026年852期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008450当日万收
7.747日均万收
1.1114日均万收
1.637日年化
4.04%1月年化
4.89%3月年化
3.22%成立来年化
2.97%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 46.84 · 日均万收 1.62 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008450 | 7.74 | 1.11 | 1.63 | 4.04% | 5.96% | 4.89% | 2.97% |
| 2026-10-19 | 1.007670 | 15.11 | 2.16 | 1.65 | 7.88% | 4.43% | 5.47% | 2.89% |
| 2026-10-12 | 1.006150 | 5.57 | 1.14 | 0.90 | 2.42% | 3.29% | 4.65% | 2.49% |
| 2026-10-08 | 1.005590 | 2.39 | 0.34 | 1.32 | 1.09% | 3.96% | 4.60% | 2.37% |
| 2026-09-30 | 1.005350 | 4.68 | 2.29 | 2.09 | 6.51% | 6.69% | 4.66% | 2.50% |
| 2026-09-28 | 1.004880 | 11.36 | 1.62 | 1.76 | 5.92% | 6.42% | 3.74% | 2.34% |