稳利恒盈封闭式2026年852期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008450当次万收
7.747日均万收
1.1114日均万收
1.637日年化
4.04%1月年化
4.89%3月年化
3.22%成立来年化
2.97%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 84.18 · 日均万收 0.85 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008450 | 7.74 | 1.11 | 1.63 | 4.04% | 5.96% | 4.89% | 2.97% |
| 2026-10-19 | 1.007670 | 15.11 | 2.16 | 1.65 | 7.88% | 4.43% | 5.47% | 2.89% |
| 2026-10-12 | 1.006150 | 5.57 | 1.14 | 0.90 | 2.42% | 3.29% | 4.65% | 2.49% |
| 2026-10-08 | 1.005590 | 2.39 | 0.34 | 1.32 | 1.09% | 3.96% | 4.60% | 2.37% |
| 2026-09-30 | 1.005350 | 4.68 | 2.29 | 2.09 | 6.51% | 6.69% | 4.66% | 2.50% |
| 2026-09-28 | 1.004880 | 11.36 | 1.62 | 1.76 | 5.92% | 6.42% | 3.74% | 2.34% |
| 2026-09-21 | 1.003740 | 13.27 | 1.90 | 1.47 | 6.92% | 5.36% | 2.77% | 1.98% |
| 2026-09-14 | 1.002410 | 7.29 | 1.04 | 0.64 | 3.80% | 2.34% | 1.60% | 1.42% |
| 2026-09-07 | 1.001680 | 1.70 | 0.24 | 0.28 | 0.89% | 1.02% | 1.07% | 1.11% |
| 2026-08-31 | 1.001510 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.12% | 1.12% | 1.15% |
| 2026-08-24 | 1.001290 | 2.10 | 0.30 | 0.30 | 1.09% | 1.09% | 1.12% | 1.15% |
| 2026-08-17 | 1.001080 | 2.10 | 0.30 | 0.31 | 1.09% | 1.12% | 1.41% | 1.16% |
| 2026-08-10 | 1.000870 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.15% | 1.51% | 1.18% |
| 2026-08-03 | 1.000650 | 0.90 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.12% | 1.69% | 1.19% |
| 2026-07-31 | 1.000560 | 1.30 | 0.49 | 0.40 | 1.13% | 1.86% | 1.86% | 1.20% |
| 2026-07-27 | 1.000430 | 2.10 | 0.30 | 0.31 | 1.09% | 2.24% | 2.24% | 1.21% |
| 2026-07-20 | 1.000220 | 2.20 | 0.31 | 0.16 | -- | -- | -- | 1.34% |