稳利恒盈封闭式2026年852期（兴嘉选）E
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008110当次万收
7.547日均万收
1.0814日均万收
1.607日年化
3.93%1月年化
4.77%3月年化
3.10%成立来年化
2.85%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 80.81 · 日均万收 0.82 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008110 | 7.54 | 1.08 | 1.60 | 3.93% | 5.86% | 4.77% | 2.85% |
| 2026-10-19 | 1.007350 | 14.91 | 2.13 | 1.60 | 7.78% | 4.30% | 5.35% | 2.77% |
| 2026-10-12 | 1.005850 | 5.47 | 1.07 | 0.87 | 2.27% | 3.19% | 4.54% | 2.37% |
| 2026-10-08 | 1.005300 | 1.99 | 0.28 | 1.27 | 0.91% | 3.81% | 4.48% | 2.25% |
| 2026-09-30 | 1.005100 | 4.78 | 2.25 | 2.06 | 6.39% | 6.58% | 4.56% | 2.39% |
| 2026-09-28 | 1.004620 | 10.96 | 1.57 | 1.72 | 5.72% | 6.27% | 3.60% | 2.22% |
| 2026-09-21 | 1.003520 | 13.07 | 1.87 | 1.45 | 6.82% | 5.28% | 2.66% | 1.86% |
| 2026-09-14 | 1.002210 | 7.19 | 1.03 | 0.61 | 3.75% | 2.24% | 1.49% | 1.30% |
| 2026-09-07 | 1.001490 | 1.40 | 0.20 | 0.24 | 0.73% | 0.86% | 0.94% | 0.99% |
| 2026-08-31 | 1.001350 | 1.90 | 0.27 | 0.27 | 0.99% | 0.99% | 1.00% | 1.03% |
| 2026-08-24 | 1.001160 | 1.90 | 0.27 | 0.27 | 0.99% | 0.99% | 1.00% | 1.03% |
| 2026-08-17 | 1.000970 | 1.90 | 0.27 | 0.27 | 0.99% | 0.99% | 1.26% | 1.04% |
| 2026-08-10 | 1.000780 | 1.90 | 0.27 | 0.28 | 0.99% | 1.02% | 1.36% | 1.05% |
| 2026-08-03 | 1.000590 | 0.90 | 0.29 | 0.28 | 1.04% | 1.02% | 1.54% | 1.08% |
| 2026-07-31 | 1.000500 | 1.10 | 0.43 | 0.36 | 1.00% | 1.66% | 1.66% | 1.07% |
| 2026-07-27 | 1.000390 | 1.90 | 0.27 | 0.28 | 0.99% | 2.03% | 2.03% | 1.09% |
| 2026-07-20 | 1.000200 | 2.00 | 0.29 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.22% |