稳利恒盈封闭式2026年852期（私银）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008390当次万收
7.647日均万收
1.0914日均万收
1.627日年化
3.98%1月年化
4.87%3月年化
3.19%成立来年化
2.94%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 83.59 · 日均万收 0.84 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008390 | 7.64 | 1.09 | 1.62 | 3.98% | 5.93% | 4.87% | 2.94% |
| 2026-10-19 | 1.007620 | 15.11 | 2.16 | 1.64 | 7.88% | 4.41% | 5.45% | 2.87% |
| 2026-10-12 | 1.006100 | 5.57 | 1.12 | 0.90 | 2.39% | 3.30% | 4.63% | 2.47% |
| 2026-10-08 | 1.005540 | 2.29 | 0.33 | 1.31 | 1.04% | 3.94% | 4.57% | 2.35% |
| 2026-09-30 | 1.005310 | 4.78 | 2.29 | 2.09 | 6.51% | 6.67% | 4.65% | 2.48% |
| 2026-09-28 | 1.004830 | 11.26 | 1.61 | 1.74 | 5.87% | 6.37% | 3.71% | 2.32% |
| 2026-09-21 | 1.003700 | 13.17 | 1.88 | 1.46 | 6.87% | 5.34% | 2.75% | 1.96% |
| 2026-09-14 | 1.002380 | 7.29 | 1.04 | 0.64 | 3.80% | 2.34% | 1.59% | 1.40% |
| 2026-09-07 | 1.001650 | 1.70 | 0.24 | 0.27 | 0.89% | 0.99% | 1.05% | 1.09% |
| 2026-08-31 | 1.001480 | 2.10 | 0.30 | 0.30 | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.13% |
| 2026-08-24 | 1.001270 | 2.10 | 0.30 | 0.30 | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.13% |
| 2026-08-17 | 1.001060 | 2.10 | 0.30 | 0.30 | 1.09% | 1.09% | 1.38% | 1.14% |
| 2026-08-10 | 1.000850 | 2.10 | 0.30 | 0.30 | 1.09% | 1.09% | 1.48% | 1.15% |
| 2026-08-03 | 1.000640 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 1.09% | 1.09% | 1.67% | 1.17% |
| 2026-07-31 | 1.000550 | 1.20 | 0.47 | 0.39 | 1.09% | 1.83% | 1.83% | 1.18% |
| 2026-07-27 | 1.000430 | 2.10 | 0.30 | 0.31 | 1.09% | 2.24% | 2.24% | 1.21% |
| 2026-07-20 | 1.000220 | 2.20 | 0.31 | 0.16 | -- | -- | -- | 1.34% |