稳利恒盈封闭式2026年853期（兴嘉选）A
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009090当次万收
8.237日均万收
1.1814日均万收
1.887日年化
4.29%1月年化
5.32%3月年化
3.45%成立来年化
3.19%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 90.53 · 日均万收 0.91 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009090 | 8.23 | 1.18 | 1.88 | 4.29% | 6.86% | 5.32% | 3.19% |
| 2026-10-19 | 1.008260 | 18.08 | 2.58 | 1.88 | 9.43% | 5.06% | 5.88% | 3.11% |
| 2026-10-12 | 1.006440 | 5.67 | 1.18 | 0.94 | 2.51% | 3.42% | 4.78% | 2.61% |
| 2026-10-08 | 1.005870 | 2.59 | 0.37 | 1.35 | 1.18% | 4.06% | 4.72% | 2.49% |
| 2026-09-30 | 1.005610 | 4.88 | 2.33 | 2.14 | 6.62% | 6.83% | 4.80% | 2.63% |
| 2026-09-28 | 1.005120 | 11.45 | 1.64 | 1.79 | 5.97% | 6.53% | 3.85% | 2.46% |
| 2026-09-21 | 1.003970 | 13.56 | 1.94 | 1.51 | 7.07% | 5.52% | 2.91% | 2.10% |
| 2026-09-14 | 1.002610 | 7.59 | 1.08 | 0.68 | 3.96% | 2.47% | 1.73% | 1.54% |
| 2026-09-07 | 1.001850 | 1.90 | 0.27 | 0.31 | 0.99% | 1.12% | 1.19% | 1.23% |
| 2026-08-31 | 1.001660 | 2.40 | 0.34 | 0.34 | 1.25% | 1.25% | 1.24% | 1.26% |
| 2026-08-24 | 1.001420 | 2.40 | 0.34 | 0.34 | 1.25% | 1.22% | 1.23% | 1.26% |
| 2026-08-17 | 1.001180 | 2.30 | 0.33 | 0.34 | 1.20% | 1.22% | 1.54% | 1.27% |
| 2026-08-10 | 1.000950 | 2.40 | 0.34 | 0.34 | 1.25% | 1.22% | 1.65% | 1.28% |
| 2026-08-03 | 1.000710 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 1.20% | 1.23% | 1.85% | 1.30% |
| 2026-07-31 | 1.000610 | 1.30 | 0.53 | 0.44 | 1.23% | 2.02% | 2.02% | 1.31% |
| 2026-07-27 | 1.000480 | 2.40 | 0.34 | 0.34 | 1.25% | 2.50% | 2.50% | 1.35% |
| 2026-07-20 | 1.000240 | 2.40 | 0.34 | 0.17 | -- | -- | -- | 1.46% |