稳利恒盈封闭式2026年853期（兴嘉选）C
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008800当次万收
7.947日均万收
1.1314日均万收
1.847日年化
4.14%1月年化
5.22%3月年化
3.35%成立来年化
3.09%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 87.66 · 日均万收 0.89 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008800 | 7.94 | 1.13 | 1.84 | 4.14% | 6.74% | 5.22% | 3.09% |
| 2026-10-19 | 1.008000 | 17.89 | 2.56 | 1.85 | 9.33% | 4.99% | 5.78% | 3.01% |
| 2026-10-12 | 1.006200 | 5.67 | 1.15 | 0.92 | 2.45% | 3.35% | 4.68% | 2.51% |
| 2026-10-08 | 1.005630 | 2.39 | 0.34 | 1.32 | 1.09% | 3.96% | 4.62% | 2.39% |
| 2026-09-30 | 1.005390 | 4.78 | 2.29 | 2.10 | 6.50% | 6.71% | 4.69% | 2.52% |
| 2026-09-28 | 1.004910 | 11.26 | 1.61 | 1.76 | 5.87% | 6.42% | 3.75% | 2.36% |
| 2026-09-21 | 1.003780 | 13.37 | 1.91 | 1.48 | 6.97% | 5.41% | 2.80% | 2.00% |
| 2026-09-14 | 1.002440 | 7.39 | 1.06 | 0.65 | 3.85% | 2.37% | 1.64% | 1.44% |
| 2026-09-07 | 1.001700 | 1.70 | 0.24 | 0.28 | 0.89% | 1.02% | 1.08% | 1.13% |
| 2026-08-31 | 1.001530 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.15% | 1.14% | 1.16% |
| 2026-08-24 | 1.001310 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.15% | 1.14% | 1.17% |
| 2026-08-17 | 1.001090 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.12% | 1.42% | 1.17% |
| 2026-08-10 | 1.000870 | 2.10 | 0.30 | 0.31 | 1.09% | 1.12% | 1.51% | 1.18% |
| 2026-08-03 | 1.000660 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 1.15% | 1.72% | 1.20% |
| 2026-07-31 | 1.000560 | 1.20 | 0.49 | 0.40 | 1.13% | 1.86% | 1.86% | 1.20% |
| 2026-07-27 | 1.000440 | 2.20 | 0.31 | 0.31 | 1.15% | 2.29% | 2.29% | 1.24% |
| 2026-07-20 | 1.000220 | 2.20 | 0.31 | 0.16 | -- | -- | -- | 1.34% |