稳利恒盈封闭式2026年854期（兴嘉选）A
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.010760当次万收
14.377日均万收
2.0514日均万收
1.817日年化
7.49%1月年化
4.47%3月年化
4.51%成立来年化
4.36%数据概览（全部）
开始 2026-07-31 · 结束 2026-10-26 · 记录 15 条 · 总万收 107.08 · 日均万收 1.22 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.010760 | 14.37 | 2.05 | 1.81 | 7.49% | 6.59% | 4.47% | 4.36% |
| 2026-10-19 | 1.009310 | 10.91 | 1.56 | 1.44 | 5.69% | 3.87% | 4.79% | 4.09% |
| 2026-10-12 | 1.008210 | 5.86 | 1.32 | 0.82 | 2.81% | 3.00% | 4.32% | 3.94% |
| 2026-10-08 | 1.007620 | 3.38 | 0.48 | 0.83 | 1.54% | 2.50% | 4.19% | 3.86% |
| 2026-09-30 | 1.007280 | 2.28 | 1.18 | 1.83 | 3.34% | 5.86% | 4.64% | 4.15% |
| 2026-09-28 | 1.007050 | 5.96 | 0.85 | 1.67 | 3.11% | 6.10% | 4.59% | 4.15% |
| 2026-09-21 | 1.006450 | 17.42 | 2.49 | 1.71 | 9.08% | 6.23% | 4.38% | 4.28% |
| 2026-09-14 | 1.004700 | 6.47 | 0.92 | 0.89 | 3.38% | 3.25% | 3.66% | 3.57% |
| 2026-09-07 | 1.004050 | 5.98 | 0.85 | 1.00 | 3.12% | 3.67% | 3.90% | 3.61% |
| 2026-08-31 | 1.003450 | 8.08 | 1.15 | 0.86 | 4.21% | 3.15% | 3.92% | 3.70% |
| 2026-08-24 | 1.002640 | 3.99 | 0.57 | 1.03 | 2.08% | 3.78% | 4.01% | 3.57% |
| 2026-08-17 | 1.002240 | 10.49 | 1.50 | 1.38 | 5.47% | 5.03% | 4.81% | 4.09% |
| 2026-08-10 | 1.001190 | 8.80 | 1.26 | 0.85 | 4.59% | 4.34% | 4.34% | 3.34% |
| 2026-08-03 | 1.000310 | 1.90 | 0.44 | 0.22 | 3.77% | 3.77% | 3.77% | 1.89% |
| 2026-07-31 | 1.000120 | 1.20 | 0.17 | 0.09 | -- | -- | -- | 1.46% |