稳利恒盈封闭式2026年854期（兴嘉选）D
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.010390当次万收
14.077日均万收
2.0114日均万收
1.767日年化
7.34%1月年化
4.32%3月年化
4.36%成立来年化
4.21%数据概览（全部）
开始 2026-07-31 · 结束 2026-10-26 · 记录 15 条 · 总万收 103.41 · 日均万收 1.18 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.010390 | 14.07 | 2.01 | 1.76 | 7.34% | 6.44% | 4.32% | 4.21% |
| 2026-10-19 | 1.008970 | 10.62 | 1.52 | 1.39 | 5.54% | 3.74% | 4.64% | 3.94% |
| 2026-10-12 | 1.007900 | 5.76 | 1.26 | 0.78 | 2.69% | 2.85% | 4.18% | 3.79% |
| 2026-10-08 | 1.007320 | 3.08 | 0.44 | 0.78 | 1.40% | 2.35% | 4.03% | 3.71% |
| 2026-09-30 | 1.007010 | 2.09 | 1.12 | 1.78 | 3.18% | 5.70% | 4.49% | 4.00% |
| 2026-09-28 | 1.006800 | 5.76 | 0.82 | 1.63 | 3.01% | 5.97% | 4.44% | 4.00% |
| 2026-09-21 | 1.006220 | 17.12 | 2.45 | 1.66 | 8.93% | 6.08% | 4.22% | 4.13% |
| 2026-09-14 | 1.004500 | 6.18 | 0.88 | 0.85 | 3.22% | 3.09% | 3.51% | 3.42% |
| 2026-09-07 | 1.003880 | 5.68 | 0.81 | 0.96 | 2.96% | 3.51% | 3.75% | 3.45% |
| 2026-08-31 | 1.003310 | 7.78 | 1.11 | 0.82 | 4.06% | 2.99% | 3.77% | 3.55% |
| 2026-08-24 | 1.002530 | 3.69 | 0.53 | 1.00 | 1.93% | 3.65% | 3.85% | 3.42% |
| 2026-08-17 | 1.002160 | 10.29 | 1.47 | 1.34 | 5.36% | 4.90% | 4.64% | 3.94% |
| 2026-08-10 | 1.001130 | 8.50 | 1.21 | 0.81 | 4.43% | 4.12% | 4.12% | 3.17% |
| 2026-08-03 | 1.000280 | 1.70 | 0.40 | 0.20 | 3.41% | 3.41% | 3.41% | 1.70% |
| 2026-07-31 | 1.000110 | 1.10 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- | 1.34% |