稳利恒盈封闭式2026年855期（兴嘉选）C
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009960当次万收
11.007日均万收
1.5714日均万收
1.647日年化
5.74%1月年化
4.20%3月年化
4.18%成立来年化
4.04%数据概览（全部）
开始 2026-07-31 · 结束 2026-10-26 · 记录 15 条 · 总万收 99.15 · 日均万收 1.13 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009960 | 11.00 | 1.57 | 1.64 | 5.74% | 6.00% | 4.20% | 4.04% |
| 2026-10-19 | 1.008850 | 12.01 | 1.72 | 1.39 | 6.26% | 3.74% | 4.57% | 3.89% |
| 2026-10-12 | 1.007640 | 4.47 | 1.06 | 0.76 | 2.27% | 2.77% | 3.84% | 3.67% |
| 2026-10-08 | 1.007190 | 2.98 | 0.43 | 0.91 | 1.36% | 2.73% | 3.81% | 3.64% |
| 2026-09-30 | 1.006890 | 3.18 | 1.39 | 1.73 | 3.95% | 5.54% | 4.39% | 3.93% |
| 2026-09-28 | 1.006570 | 6.56 | 0.94 | 1.51 | 3.42% | 5.50% | 4.17% | 3.87% |
| 2026-09-21 | 1.005910 | 14.54 | 2.08 | 1.40 | 7.58% | 5.12% | 3.81% | 3.92% |
| 2026-09-14 | 1.004450 | 5.08 | 0.73 | 0.84 | 2.65% | 3.07% | 3.34% | 3.38% |
| 2026-09-07 | 1.003940 | 6.68 | 0.95 | 0.98 | 3.48% | 3.59% | 3.94% | 3.51% |
| 2026-08-31 | 1.003270 | 7.08 | 1.01 | 0.73 | 3.69% | 2.65% | 3.76% | 3.51% |
| 2026-08-24 | 1.002560 | 3.09 | 0.44 | 0.94 | 1.61% | 3.44% | 3.89% | 3.46% |
| 2026-08-17 | 1.002250 | 10.09 | 1.44 | 1.49 | 5.26% | 5.45% | 4.83% | 4.11% |
| 2026-08-10 | 1.001240 | 10.80 | 1.54 | 0.89 | 5.63% | 4.53% | 4.53% | 3.48% |
| 2026-08-03 | 1.000160 | 0.80 | 0.23 | 0.11 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 0.97% |
| 2026-07-31 | 1.000080 | 0.80 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.97% |