稳利恒盈封闭式2026年857期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001350当次万收
8.407日均万收
1.2014日均万收
0.707日年化
4.38%1月年化
1.90%3月年化
1.90%成立来年化
1.82%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 13.49 · 日均万收 0.50 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001350 | 8.40 | 1.20 | 0.70 | 4.38% | 2.55% | 1.90% | 1.82% |
| 2026-10-19 | 1.000510 | 1.40 | 0.20 | 0.31 | 0.73% | 0.85% | 0.98% | 0.93% |
| 2026-10-12 | 1.000370 | 0.80 | 0.43 | 0.26 | 0.91% | 1.13% | 1.13% | 1.04% |
| 2026-10-08 | 1.000290 | 2.20 | 0.31 | 0.21 | 1.00% | 1.32% | 1.32% | 1.18% |
| 2026-09-30 | 1.000070 | 0.70 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | 2.56% |