稳利恒盈封闭式2026年857期（兴嘉选）B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001450当次万收
8.597日均万收
1.2314日均万收
0.747日年化
4.48%1月年化
2.04%3月年化
2.04%成立来年化
1.96%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 14.49 · 日均万收 0.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001450 | 8.59 | 1.23 | 0.74 | 4.48% | 2.68% | 2.04% | 1.96% |
| 2026-10-19 | 1.000590 | 1.70 | 0.24 | 0.37 | 0.89% | 1.00% | 1.13% | 1.08% |
| 2026-10-12 | 1.000420 | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 1.06% | 1.28% | 1.28% | 1.18% |
| 2026-10-08 | 1.000330 | 2.60 | 0.37 | 0.24 | 1.19% | 1.51% | 1.51% | 1.34% |
| 2026-09-30 | 1.000070 | 0.70 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | 2.56% |