稳利恒盈封闭式2026年858期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000450当次万收
1.407日均万收
0.2014日均万收
0.067日年化
0.73%1月年化
0.63%3月年化
0.63%成立来年化
0.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 4.50 · 日均万收 0.17 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000450 | 1.40 | 0.20 | 0.06 | 0.73% | 0.21% | 0.63% | 0.61% |
| 2026-10-19 | 1.000310 | -0.60 | -0.09 | 0.17 | -0.31% | 0.46% | 0.60% | 0.57% |
| 2026-10-12 | 1.000370 | 0.70 | 0.43 | 0.26 | 0.91% | 1.13% | 1.13% | 1.04% |
| 2026-10-08 | 1.000300 | 2.30 | 0.33 | 0.21 | 1.05% | 1.37% | 1.37% | 1.22% |
| 2026-09-30 | 1.000070 | 0.70 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | 2.56% |