稳利恒盈封闭式2026年858期（兴嘉选）B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000560当日万收
1.707日均万收
0.2414日均万收
0.107日年化
0.89%1月年化
0.79%3月年化
0.79%成立来年化
0.76%数据概览（全部）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 5.60 · 日均万收 0.21 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000560 | 1.70 | 0.24 | 0.10 | 0.89% | 0.36% | 0.79% | 0.76% |
| 2026-10-19 | 1.000390 | -0.30 | -0.04 | 0.23 | -0.16% | 0.61% | 0.75% | 0.71% |
| 2026-10-12 | 1.000420 | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 1.06% | 1.28% | 1.28% | 1.18% |
| 2026-10-08 | 1.000330 | 2.60 | 0.37 | 0.24 | 1.19% | 1.51% | 1.51% | 1.34% |
| 2026-09-30 | 1.000070 | 0.70 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | 2.56% |