稳利恒盈封闭式2026年858期（兴嘉选）B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000560当次万收
1.707日均万收
0.2414日均万收
0.107日年化
0.89%1月年化
0.79%3月年化
0.79%成立来年化
0.76%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 1.40 · 日均万收 0.17 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000560 | 1.70 | 0.24 | 0.10 | 0.89% | 0.36% | 0.79% | 0.76% |
| 2026-10-19 | 1.000390 | -0.30 | -0.04 | 0.23 | -0.16% | 0.61% | 0.75% | 0.71% |