稳利恒盈封闭式2026年858期（兴嘉选）D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000480当次万收
1.407日均万收
0.2014日均万收
0.067日年化
0.73%1月年化
0.67%3月年化
0.67%成立来年化
0.65%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 0.90 · 日均万收 0.11 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000480 | 1.40 | 0.20 | 0.06 | 0.73% | 0.23% | 0.67% | 0.65% |
| 2026-10-19 | 1.000340 | -0.50 | -0.07 | 0.19 | -0.26% | 0.52% | 0.65% | 0.62% |