稳利恒盈封闭式2026年858期（兴嘉选）F
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000370当次万收
1.207日均万收
0.1714日均万收
0.037日年化
0.63%1月年化
0.52%3月年化
0.52%成立来年化
0.50%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 0.40 · 日均万收 0.05 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000370 | 1.20 | 0.17 | 0.03 | 0.63% | 0.10% | 0.52% | 0.50% |
| 2026-10-19 | 1.000250 | -0.80 | -0.11 | 0.14 | -0.42% | 0.36% | 0.48% | 0.46% |