稳利恒盈封闭式2026年958期（兴嘉选）F
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004680当次万收
8.377日均万收
1.2014日均万收
1.227日年化
4.36%1月年化
3.51%3月年化
4.07%成立来年化
3.56%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 17.14 · 日均万收 2.14 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004680 | 8.37 | 1.20 | 1.22 | 4.36% | 4.47% | 3.51% | 3.56% |
| 2026-10-19 | 1.003840 | 8.77 | 1.25 | 1.12 | 4.58% | 3.01% | 3.50% | 3.42% |