稳利恒盈封闭式2026年958期（兴嘉选）F
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004680当次万收
8.377日均万收
1.2014日均万收
1.227日年化
4.36%1月年化
3.51%3月年化
4.07%成立来年化
3.56%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 46.71 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004680 | 8.37 | 1.20 | 1.22 | 4.36% | 4.47% | 3.51% | 3.56% |
| 2026-10-19 | 1.003840 | 8.77 | 1.25 | 1.12 | 4.58% | 3.01% | 3.50% | 3.42% |
| 2026-10-12 | 1.002960 | 4.79 | 0.98 | 0.62 | 2.09% | 2.26% | 3.86% | 3.18% |
| 2026-10-08 | 1.002480 | 2.10 | 0.30 | 0.83 | 0.96% | 2.51% | 3.77% | 3.02% |
| 2026-09-30 | 1.002270 | 1.80 | 1.37 | 1.28 | 3.89% | 4.08% | 5.18% | 3.77% |
| 2026-09-28 | 1.002090 | 7.79 | 1.11 | 1.15 | 4.06% | 4.20% | 5.45% | 3.81% |
| 2026-09-21 | 1.001310 | 8.30 | 1.19 | 0.94 | 4.33% | 6.83% | 6.83% | 3.68% |
| 2026-09-14 | 1.000480 | 4.80 | 0.69 | 0.34 | -- | -- | -- | 2.92% |