稳利恒盈封闭式2026年958期H（私银尊享）
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确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004880当次万收
8.677日均万收
1.2414日均万收
1.277日年化
4.52%1月年化
3.67%3月年化
4.24%成立来年化
3.71%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 35.10 · 日均万收 1.21 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004880 | 8.67 | 1.24 | 1.27 | 4.52% | 4.63% | 3.67% | 3.71% |
| 2026-10-19 | 1.004010 | 9.07 | 1.30 | 1.18 | 4.73% | 3.16% | 3.66% | 3.57% |
| 2026-10-12 | 1.003100 | 4.99 | 1.05 | 0.66 | 2.25% | 2.42% | 4.04% | 3.33% |
| 2026-10-08 | 1.002600 | 2.39 | 0.34 | 0.88 | 1.09% | 2.66% | 3.95% | 3.16% |
| 2026-09-30 | 1.002360 | 1.90 | 1.43 | 1.33 | 4.05% | 4.24% | 5.38% | 3.92% |
| 2026-09-28 | 1.002170 | 8.09 | 1.16 | 1.19 | 4.22% | 4.35% | 5.66% | 3.96% |