稳利恒盈封闭式2026年964期(兴嘉选)
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-28 22:21
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004160当次万收
15.567日均万收
2.2214日均万收
2.157日年化
8.11%1月年化
5.84%3月年化
5.84%成立来年化
5.62%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 41.54 · 日均万收 1.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004160 | 15.56 | 2.22 | 2.15 | 8.11% | 7.86% | 5.84% | 5.62% |
| 2026-10-19 | 1.002600 | 14.58 | 2.08 | 1.72 | 7.60% | 4.63% | 4.99% | 4.74% |
| 2026-10-12 | 1.001140 | 5.70 | 1.36 | 0.81 | 2.89% | 3.47% | 3.47% | 3.20% |
| 2026-10-08 | 1.000570 | 3.80 | 0.54 | 0.41 | 1.73% | 2.60% | 2.60% | 2.31% |
| 2026-09-30 | 1.000190 | 1.90 | 0.27 | 0.14 | -- | -- | -- | 6.93% |