稳利恒盈封闭式2026年969期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
0.999790当次万收
-5.907日均万收
-0.8414日均万收
-0.577日年化
-3.08%1月年化
-0.27%3月年化
-0.27%成立来年化
-0.23%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 -2.10 · 日均万收 -0.07 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 0.999790 | -5.90 | -0.84 | -0.57 | -3.08% | -2.08% | -0.27% | -0.23% |
| 2026-10-19 | 1.000380 | -2.10 | -0.30 | 0.08 | -1.09% | 0.21% | 0.66% | 0.51% |
| 2026-10-12 | 1.000590 | 0.90 | 0.46 | 0.27 | 0.97% | 0.99% | 1.54% | 1.08% |
| 2026-10-08 | 1.000500 | 2.30 | 0.33 | 0.36 | 1.05% | 1.82% | 1.82% | 1.14% |
| 2026-09-30 | 1.000270 | 0.60 | 0.39 | 0.19 | 4.93% | 4.93% | 4.93% | 1.23% |
| 2026-09-28 | 1.000210 | 2.10 | 0.30 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.28% |