富利兴合常青6M持有16号A（价值款）
业绩比较基准：中债新综合财富（1年以下）指数收益率×40%+沪深300指数收益率×50%+人民银行7天通知存款利率×10%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
0.962550当次万收
-47.977日均万收
-7.8614日均万收
-10.617日年化
-29.25%1月年化
-15.99%3月年化
-17.69%成立来年化
-3.69%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 4 条 · 总万收 -55.00 · 日均万收 -7.86 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.962550 | -47.97 | -7.86 | -10.61 | -29.25% | -39.01% | -15.99% | -3.69% |
| 2026-10-26 | 0.967190 | 75.21 | -18.71 | -12.13 | -68.63% | -44.46% | -6.79% | -3.25% |
| 2026-10-23 | 0.959970 | 41.21 | -27.00 | -18.40 | -98.27% | -66.77% | -21.57% | -4.00% |
| 2026-10-22 | 0.956030 | -123.45 | -22.19 | -19.17 | -81.13% | -69.49% | -23.53% | -4.41% |