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半年鑫最短持有期73号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率 x 50.00% + 中国人民银行公布的人民币6个月定期存款基准利率（税后） x 50.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0208当次万收
7.847日均万收
1.8214日均万收
1.477日年化
6.65%1月年化
3.95%3月年化
2.60%成立来年化
3.48%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 20.60 · 日均万收 1.47 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0208 | 7.84 | 1.82 | 1.47 | 6.65% | 5.37% | 3.95% | 3.48% |
| 2026-10-28 | 1.0200 | 0.98 | 0.84 | 0.98 | 3.07% | 3.58% | 3.23% | 3.36% |
| 2026-10-27 | 1.0199 | 0.98 | 0.70 | 1.05 | 2.56% | 3.84% | 2.83% | 3.36% |
| 2026-10-26 | 1.0198 | 1.96 | 1.26 | 1.05 | 4.61% | 3.84% | 2.80% | 3.36% |
| 2026-10-23 | 1.0196 | 0.98 | 1.12 | 1.19 | 4.09% | 4.35% | 2.87% | 3.37% |
| 2026-10-22 | 1.0195 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 4.09% | 4.61% | 2.75% | 3.37% |
| 2026-10-21 | 1.0194 | 0.00 | 1.12 | 1.33 | 4.10% | 3.25% | 2.75% | 3.37% |
| 2026-10-20 | 1.0194 | 4.91 | 1.40 | 1.33 | 5.12% | 3.41% | 2.87% | 3.39% |
| 2026-10-19 | 1.0189 | 0.98 | 0.84 | 0.98 | 3.07% | 2.64% | 2.32% | 3.32% |
| 2026-10-16 | 1.0188 | 0.98 | 1.26 | 0.91 | 4.61% | 2.91% | 2.51% | 3.35% |