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半年鑫最短持有期73号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率 x 50.00% + 中国人民银行公布的人民币6个月定期存款基准利率（税后） x 50.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0208当次万收
7.847日均万收
1.8214日均万收
1.477日年化
6.65%1月年化
3.95%3月年化
2.60%成立来年化
3.48%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 32.39 · 日均万收 1.08 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0208 | 7.84 | 1.82 | 1.47 | 6.65% | 5.37% | 3.95% | 3.48% |
| 2026-10-28 | 1.0200 | 0.98 | 0.84 | 0.98 | 3.07% | 3.58% | 3.23% | 3.36% |
| 2026-10-27 | 1.0199 | 0.98 | 0.70 | 1.05 | 2.56% | 3.84% | 2.83% | 3.36% |
| 2026-10-26 | 1.0198 | 1.96 | 1.26 | 1.05 | 4.61% | 3.84% | 2.80% | 3.36% |
| 2026-10-23 | 1.0196 | 0.98 | 1.12 | 1.19 | 4.09% | 4.35% | 2.87% | 3.37% |
| 2026-10-22 | 1.0195 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 4.09% | 4.61% | 2.75% | 3.37% |
| 2026-10-21 | 1.0194 | 0.00 | 1.12 | 1.33 | 4.10% | 3.25% | 2.75% | 3.37% |
| 2026-10-20 | 1.0194 | 4.91 | 1.40 | 1.33 | 5.12% | 3.41% | 2.87% | 3.39% |
| 2026-10-19 | 1.0189 | 0.98 | 0.84 | 0.98 | 3.07% | 2.64% | 2.32% | 3.32% |
| 2026-10-16 | 1.0188 | 0.98 | 1.26 | 0.91 | 4.61% | 2.91% | 2.51% | 3.35% |
| 2026-10-15 | 1.0187 | 0.98 | 1.40 | 0.84 | 5.12% | 2.87% | 2.51% | 3.35% |
| 2026-10-14 | 1.0186 | 1.96 | 1.54 | 0.77 | 2.82% | 2.82% | 2.63% | 3.34% |
| 2026-10-13 | 1.0184 | 0.98 | 1.26 | 0.63 | 2.48% | 2.31% | 2.36% | 3.32% |
| 2026-10-12 | 1.0183 | 2.95 | 1.12 | 0.70 | 2.39% | 2.56% | 2.32% | 3.32% |
| 2026-10-10 | 1.0180 | 0.98 | 0.70 | 0.49 | 1.79% | 1.57% | 2.04% | 3.30% |
| 2026-10-09 | 1.0179 | 1.97 | 0.56 | 0.42 | 1.59% | 1.44% | 2.04% | 3.30% |
| 2026-10-08 | 1.0177 | 1.97 | 0.28 | 0.28 | 0.90% | 1.03% | 1.80% | 3.28% |
| 2026-09-30 | 1.0175 | 0.00 | 0.42 | 0.56 | 1.54% | 2.05% | 2.40% | 3.38% |