邀新专属-悦享利封闭式612号（14个月）
业绩比较基准：2.40000%~2.70000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.024704当次万收
11.667日均万收
1.6714日均万收
1.327日年化
6.08%1月年化
3.37%3月年化
2.74%成立来年化
2.39%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 32.31 · 日均万收 1.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.024704 | 11.66 | 1.67 | 1.32 | 6.08% | 4.81% | 3.37% | 2.39% |
| 2026-10-20 | 1.023511 | 6.78 | 0.97 | 1.13 | 3.53% | 2.74% | 2.67% | 2.31% |
| 2026-10-13 | 1.022818 | 3.90 | 1.29 | 0.64 | 2.35% | 2.35% | 2.50% | 2.29% |
| 2026-10-08 | 1.022419 | 5.10 | 0.73 | 0.71 | 2.07% | 2.28% | 2.44% | 2.28% |
| 2026-09-29 | 1.021898 | 4.88 | 0.70 | 0.70 | 2.54% | 2.56% | 2.46% | 2.28% |