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半年鑫最短持有期80号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的人民币6个月定期存款基准利率（税后）*50.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0301当次万收
12.647日均万收
4.5914日均万收
2.717日年化
16.76%1月年化
6.77%3月年化
5.47%成立来年化
4.26%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 37.96 · 日均万收 2.71 · 挂0 1 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0301 | 12.64 | 4.59 | 2.71 | 16.76% | 9.91% | 6.77% | 4.26% |
| 2026-10-28 | 1.0288 | -2.92 | 2.92 | 1.81 | 10.67% | 6.61% | 5.58% | 4.09% |
| 2026-10-27 | 1.0291 | 5.83 | 3.48 | 2.57 | 12.70% | 9.41% | 5.29% | 4.15% |
| 2026-10-26 | 1.0285 | 16.56 | 2.92 | 2.23 | 10.67% | 8.14% | 4.79% | 4.08% |
| 2026-10-23 | 1.0268 | 0.00 | 0.70 | 1.32 | 2.54% | 4.83% | 3.45% | 3.88% |
| 2026-10-22 | 1.0268 | 0.97 | 0.84 | 1.53 | 3.05% | 5.60% | 3.57% | 3.90% |
| 2026-10-21 | 1.0267 | 0.97 | 0.70 | 1.60 | 2.54% | 3.90% | 4.16% | 3.90% |
| 2026-10-20 | 1.0266 | 1.95 | 1.67 | 1.53 | 6.10% | 3.92% | 4.04% | 3.90% |
| 2026-10-19 | 1.0264 | 0.97 | 1.53 | 1.39 | 5.59% | 3.75% | 4.61% | 3.89% |
| 2026-10-16 | 1.0263 | 0.97 | 1.95 | 1.32 | 7.12% | 4.23% | 4.88% | 3.92% |