额度监控暂不可用
半年鑫最短持有期80号A
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的人民币6个月定期存款基准利率（税后）*50.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0301当次万收
12.647日均万收
4.5914日均万收
2.717日年化
16.76%1月年化
6.77%3月年化
5.47%成立来年化
4.26%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 55.52 · 日均万收 1.85 · 挂0 3 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0301 | 12.64 | 4.59 | 2.71 | 16.76% | 9.91% | 6.77% | 4.26% |
| 2026-10-28 | 1.0288 | -2.92 | 2.92 | 1.81 | 10.67% | 6.61% | 5.58% | 4.09% |
| 2026-10-27 | 1.0291 | 5.83 | 3.48 | 2.57 | 12.70% | 9.41% | 5.29% | 4.15% |
| 2026-10-26 | 1.0285 | 16.56 | 2.92 | 2.23 | 10.67% | 8.14% | 4.79% | 4.08% |
| 2026-10-23 | 1.0268 | 0.00 | 0.70 | 1.32 | 2.54% | 4.83% | 3.45% | 3.88% |
| 2026-10-22 | 1.0268 | 0.97 | 0.84 | 1.53 | 3.05% | 5.60% | 3.57% | 3.90% |
| 2026-10-21 | 1.0267 | 0.97 | 0.70 | 1.60 | 2.54% | 3.90% | 4.16% | 3.90% |
| 2026-10-20 | 1.0266 | 1.95 | 1.67 | 1.53 | 6.10% | 3.92% | 4.04% | 3.90% |
| 2026-10-19 | 1.0264 | 0.97 | 1.53 | 1.39 | 5.59% | 3.75% | 4.61% | 3.89% |
| 2026-10-16 | 1.0263 | 0.97 | 1.95 | 1.32 | 7.12% | 4.23% | 4.88% | 3.92% |
| 2026-10-15 | 1.0262 | 0.00 | 2.23 | 1.25 | 8.14% | 4.28% | 4.88% | 3.92% |
| 2026-10-14 | 1.0262 | 7.80 | 2.51 | 1.25 | 4.58% | 4.58% | 5.00% | 3.94% |
| 2026-10-13 | 1.0254 | 0.98 | 1.39 | 0.70 | 2.74% | 2.55% | 3.91% | 3.83% |
| 2026-10-12 | 1.0253 | 2.93 | 1.25 | 0.84 | 2.67% | 3.05% | 3.92% | 3.83% |
| 2026-10-10 | 1.0250 | 0.98 | 0.84 | 0.56 | 2.14% | 1.78% | 3.69% | 3.82% |
| 2026-10-09 | 1.0249 | 2.93 | 0.70 | 0.49 | 1.98% | 1.66% | 3.69% | 3.82% |
| 2026-10-08 | 1.0246 | 1.95 | 0.28 | 0.28 | 0.89% | 1.02% | 3.33% | 3.79% |
| 2026-09-30 | 1.0244 | 0.00 | 0.70 | 1.54 | 2.55% | 5.61% | 5.10% | 3.89% |