悦享利封闭式690号（银川分行邀新专属）
业绩比较基准：2.50000%~2.80000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.024077当次万收
12.807日均万收
1.8314日均万收
1.547日年化
6.67%1月年化
4.01%3月年化
3.14%成立来年化
2.46%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 38.37 · 日均万收 1.32 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.024077 | 12.80 | 1.83 | 1.54 | 6.67% | 5.63% | 4.01% | 2.46% |
| 2026-10-20 | 1.022768 | 8.78 | 1.25 | 1.40 | 4.58% | 3.41% | 3.50% | 2.37% |
| 2026-10-13 | 1.021871 | 6.47 | 1.55 | 0.77 | 2.82% | 2.82% | 3.11% | 2.33% |
| 2026-10-08 | 1.021210 | 4.35 | 0.62 | 0.74 | 1.76% | 2.35% | 2.84% | 2.29% |
| 2026-09-29 | 1.020766 | 5.97 | 0.85 | 1.00 | 3.11% | 3.63% | 2.89% | 2.30% |