悦享利封闭式920号（邀新专属）
业绩比较基准：2.60000%~2.80000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.007478当次万收
11.647日均万收
1.6614日均万收
1.507日年化
6.07%1月年化
1.05%3月年化
2.20%成立来年化
2.05%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 10.06 · 日均万收 0.35 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.007478 | 11.64 | 1.66 | 1.50 | 6.07% | 5.49% | 1.05% | 2.05% |
| 2026-10-20 | 1.006307 | 9.41 | 1.34 | 0.58 | 4.91% | 1.41% | 0.88% | 1.83% |
| 2026-10-13 | 1.005361 | -3.26 | -0.18 | -0.09 | -0.33% | -0.33% | 0.12% | 1.64% |
| 2026-10-08 | 1.005689 | 1.99 | 0.28 | -0.55 | 0.81% | -1.76% | 0.54% | 1.82% |
| 2026-09-29 | 1.005489 | -9.72 | -1.39 | 0.02 | -5.07% | 0.08% | 1.14% | 1.91% |