额度监控暂不可用
嘉悦（双盈）日开一年持有1A
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业绩比较基准：85%×中债总财富（1-3年）指数+10%×中证可转换债券指数+5%×活期存款利率（税后）
确认规则：10月30日 17:00 - 11月02日 17:00的购买申请，11月04日确认份额 ·
更新于 2026-10-30 23:35
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0635当次万收
5.647日均万收
0.8114日均万收
-0.407日年化
2.94%1月年化
-1.83%3月年化
0.96%成立来年化
2.74%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -14.98 · 日均万收 -0.50 · 挂0 0 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0635 | 5.64 | 0.81 | -0.40 | 2.94% | -1.47% | -1.83% | 2.74% |
| 2026-10-27 | 1.0629 | 1.88 | -0.67 | -1.21 | -2.45% | -4.41% | -3.94% | 2.72% |
| 2026-10-26 | 1.0627 | 3.77 | -0.67 | -1.47 | -2.45% | -5.39% | -4.28% | 2.71% |
| 2026-10-23 | 1.0623 | 10.37 | -0.40 | -2.08 | -1.47% | -7.59% | -6.04% | 2.71% |
| 2026-10-22 | 1.0612 | -15.99 | -1.07 | -2.35 | -3.93% | -8.57% | -7.75% | 2.66% |
| 2026-10-21 | 1.0629 | -4.70 | -1.61 | -1.94 | -5.88% | -4.73% | -5.58% | 2.74% |
| 2026-10-20 | 1.0634 | 1.88 | -1.74 | -1.61 | -6.37% | -4.11% | -3.64% | 2.76% |
| 2026-10-19 | 1.0632 | 5.65 | -2.28 | -1.74 | -8.32% | -4.69% | -3.97% | 2.76% |
| 2026-10-16 | 1.0626 | 5.65 | -3.76 | -2.15 | -13.70% | -6.85% | -3.43% | 2.74% |
| 2026-10-15 | 1.0620 | -19.73 | -3.62 | -2.55 | -13.22% | -8.68% | -2.97% | 2.72% |
| 2026-10-14 | 1.0641 | -5.64 | -2.28 | -1.14 | -4.16% | -4.16% | -1.14% | 2.82% |
| 2026-10-13 | 1.0647 | -1.88 | -1.47 | -0.80 | -2.90% | -2.94% | -0.43% | 2.85% |
| 2026-10-12 | 1.0649 | -4.69 | -1.21 | -0.13 | -2.57% | -0.49% | -0.22% | 2.86% |
| 2026-10-09 | 1.0654 | 6.57 | -0.54 | -0.87 | -1.52% | -2.97% | -1.48% | 2.89% |
| 2026-10-08 | 1.0647 | -10.32 | -1.47 | -1.34 | -4.71% | -4.89% | -2.40% | 2.86% |
| 2026-09-30 | 1.0658 | -0.94 | -2.41 | 0.14 | -8.79% | 0.49% | -1.48% | 2.94% |
| 2026-09-29 | 1.0659 | 7.51 | -2.81 | 0.87 | -10.25% | 3.18% | -1.07% | 2.95% |