额度监控暂不可用
嘉悦（双盈）日开一年持有1A
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业绩比较基准：85%×中债总财富（1-3年）指数+10%×中证可转换债券指数+5%×活期存款利率（税后）
确认规则：10月30日 17:00 - 11月02日 17:00的购买申请，11月04日确认份额 ·
更新于 2026-10-30 23:35
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0635当次万收
5.647日均万收
0.8114日均万收
-0.407日年化
2.94%1月年化
-1.83%3月年化
0.96%成立来年化
2.74%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 5.66 · 日均万收 0.81 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0635 | 5.64 | 0.81 | -0.40 | 2.94% | -1.47% | -1.83% | 2.74% |
| 2026-10-27 | 1.0629 | 1.88 | -0.67 | -1.21 | -2.45% | -4.41% | -3.94% | 2.72% |
| 2026-10-26 | 1.0627 | 3.77 | -0.67 | -1.47 | -2.45% | -5.39% | -4.28% | 2.71% |
| 2026-10-23 | 1.0623 | 10.37 | -0.40 | -2.08 | -1.47% | -7.59% | -6.04% | 2.71% |
| 2026-10-22 | 1.0612 | -15.99 | -1.07 | -2.35 | -3.93% | -8.57% | -7.75% | 2.66% |