悦享利封闭式612号（14个月）
业绩比较基准：2.30000%~2.60000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.023652当次万收
11.477日均万收
1.6414日均万收
1.297日年化
5.98%1月年化
3.27%3月年化
2.64%成立来年化
2.28%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-27 · 记录 2 条 · 总万收 18.06 · 日均万收 2.26 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.023652 | 11.47 | 1.64 | 1.29 | 5.98% | 4.71% | 3.27% | 2.28% |
| 2026-10-20 | 1.022479 | 6.59 | 0.94 | 1.09 | 3.43% | 2.64% | 2.57% | 2.21% |