悦享利封闭式612号（14个月）
业绩比较基准：2.30000%~2.60000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.023652当次万收
11.477日均万收
1.6414日均万收
1.297日年化
5.98%1月年化
3.27%3月年化
2.64%成立来年化
2.28%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 31.35 · 日均万收 1.08 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.023652 | 11.47 | 1.64 | 1.29 | 5.98% | 4.71% | 3.27% | 2.28% |
| 2026-10-20 | 1.022479 | 6.59 | 0.94 | 1.09 | 3.43% | 2.64% | 2.57% | 2.21% |
| 2026-10-13 | 1.021806 | 3.76 | 1.23 | 0.61 | 2.24% | 2.24% | 2.40% | 2.19% |
| 2026-10-08 | 1.021422 | 4.85 | 0.69 | 0.68 | 1.97% | 2.18% | 2.34% | 2.18% |
| 2026-09-29 | 1.020927 | 4.68 | 0.67 | 0.67 | 2.44% | 2.46% | 2.37% | 2.18% |