兴银稳利添盈11号A
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004570当次万收
3.297日均万收
0.4714日均万收
0.477日年化
1.71%1月年化
1.72%3月年化
1.61%成立来年化
1.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 16.44 · 日均万收 0.57 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004570 | 3.29 | 0.47 | 0.47 | 1.71% | 1.71% | 1.72% | 1.60% |
| 2026-10-19 | 1.004240 | 3.29 | 0.47 | 0.65 | 1.71% | 1.74% | 1.67% | 1.60% |
| 2026-10-12 | 1.003910 | 1.99 | 0.83 | 0.48 | 1.76% | 1.77% | 1.62% | 1.59% |
| 2026-10-08 | 1.003710 | 3.79 | 0.54 | 0.56 | 1.73% | 1.69% | 1.60% | 1.57% |
| 2026-09-30 | 1.003330 | 1.00 | 0.58 | 0.50 | 1.66% | 1.59% | 1.55% | 1.56% |
| 2026-09-28 | 1.003230 | 3.09 | 0.44 | 0.43 | 1.61% | 1.56% | 1.54% | 1.55% |