甄合封闭式68号（兴普惠）A
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.041150当次万收
18.677日均万收
2.6714日均万收
2.757日年化
9.73%1月年化
6.39%3月年化
7.27%成立来年化
6.74%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 61.12 · 日均万收 2.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.041150 | 18.67 | 2.67 | 2.75 | 9.73% | 10.03% | 6.39% | 6.74% |
| 2026-10-19 | 1.039210 | 19.77 | 2.82 | 2.05 | 10.31% | 5.51% | 7.43% | 6.63% |
| 2026-10-12 | 1.037160 | 4.53 | 1.27 | 0.97 | 2.70% | 3.52% | 6.83% | 6.49% |
| 2026-10-08 | 1.036690 | 4.34 | 0.62 | 1.30 | 1.98% | 3.90% | 7.18% | 6.53% |
| 2026-09-30 | 1.036240 | 4.63 | 1.97 | 3.03 | 5.60% | 9.68% | 8.61% | 6.71% |
| 2026-09-28 | 1.035760 | 9.18 | 1.31 | 2.70 | 4.79% | 9.85% | 7.76% | 6.69% |