甄合封闭式68号（兴普惠）B
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.039880当次万收
18.307日均万收
2.6114日均万收
2.697日年化
9.54%1月年化
6.19%3月年化
7.07%成立来年化
6.53%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 59.26 · 日均万收 2.04 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.039880 | 18.30 | 2.61 | 2.69 | 9.54% | 9.84% | 6.19% | 6.53% |
| 2026-10-19 | 1.037980 | 19.40 | 2.77 | 1.97 | 10.12% | 5.29% | 7.22% | 6.42% |
| 2026-10-12 | 1.035970 | 4.35 | 1.16 | 0.91 | 2.47% | 3.33% | 6.63% | 6.28% |
| 2026-10-08 | 1.035520 | 3.77 | 0.54 | 1.23 | 1.72% | 3.70% | 6.97% | 6.32% |
| 2026-09-30 | 1.035130 | 4.64 | 1.92 | 2.97 | 5.45% | 9.49% | 8.41% | 6.51% |
| 2026-09-28 | 1.034650 | 8.80 | 1.26 | 2.64 | 4.59% | 9.64% | 7.55% | 6.49% |